黄金逼近4,300美元,美元走软,油价承压

8月5日,市场在多条战线上同时波动。华尔街在强劲财报与英伟达持续上行动能的推动下延续创纪录涨势,而美元则在ADP就业报告表现疲软后再度承压。美元的走弱波及各类资产,推动黄金逼近新高,也为欧元测试阻力提供了空间——与此同时,油价因霍尔木兹海峡临时航运安排的不确定性而涨势受限。

道琼斯指数

道琼斯指数延续创纪录涨势,得益于又一轮强劲财报以及英伟达的持续上涨。英伟达股价上涨逾3%,此前马斯克表示SpaceX将独家采用英伟达处理器打造其未来的AI计算基础设施。SpaceX自身股价则暴跌逾13%,这是其6月上市以来首份季度财报表现。Alphabet下跌4%,公司宣布重组AI部门,并确认任职27年的首席科学家Jeff Dean将离职。

技术面上,指数触及约54,750的历史新高后大幅回落。整体趋势仍明确偏多,54,200-54,000区域预计将成为关键的短线支撑。冲击具有心理意义的55,000关口仍是可能选项;若果断跌破支撑区,下一目标位在53,339附近。

黄金

黄金在美元走软和美债收益率下行推动下大幅上涨。美元徘徊于三个月低点附近,令以美元计价的黄金对海外买家更具吸引力,而10年期美债收益率也接近一周低位。投资者继续关注中东局势,以寻找通胀走势与美联储政策路径的线索。

黄金冲高至4,300美元/盎司后显现出明显的疲态。整体趋势仍偏多,但市场可能在进入更深层短线修正前再度测试4,300美元。4,300美元区域或提供逢高做空机会,目标位为4,166美元的支撑水平。

原油

WTI原油小幅走低,此前伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡临时航运通道达成协议。鉴于该安排的临时性质及历史先例,市场对其持续性仍持谨慎态度。美国官员则继续表达信心,认为与伊朗达成更广泛协议的可能性正在提升。不过,也门胡塞武装向沙特油轮发射导弹的消息或将限制下行空间。

技术面上,WTI在76.09美元/桶阻力附近承压,正逼近74.00美元/桶支撑区域。在整体偏空趋势下,油价或延续跌势至70.00美元一带。若果断突破76.09美元,下一阻力位在77.76美元附近。

支撑:74.00美元 | 阻力:76.09美元

美元

美元指数在7月ADP就业报告公布后走弱。数据显示,私营部门就业人数仅增加4.4万人,远低于市场预期的7万人,表明美国劳动力市场进一步降温。ISM服务业PMI小幅回升至54.1,但仍不及54.5的市场预期。通胀压力有所升温——物价支付指数从67.7升至70.3,而就业指数则从51.2降至47.4,为周五非农就业报告前释放了偏软信号。

美元指数可能在短线内再度测试99.41支撑位。即便反弹至100.00附近,该区域亦可能提供顺势做空机会;但若果断突破100.00,反弹或延伸至100.46。

欧元

欧元兑美元走高,中东局势缓和与美国经济数据偏软共同令美元承压。欧元区服务业PMI终值上修至51.7,确认服务业在连续三个月萎缩后重返扩张,相较6月的49.4显著改善,为欧元提供额外支撑。

欧元/美元测试前高1.15591后回落,但整体上升趋势保持完好。此次回落更似短线修正,由1.15000附近入场买家获利了结所推动。若回调至1.15000附近,或为顺势建立多头头寸的新机会。

日元

美元/日元走势基本横盘,尽管美元整体走弱。投资者继续消化日本央行6月会议纪要——纪要显示决策者正就是否进一步加息以应对通胀风险进行讨论。日本央行行长植田和男也多次表示,如经济条件允许,央行准备继续推动货币政策正常化,持续为日元提供支撑。

技术面上,美元/日元在前一交易日走高,但接近158.00阻力时动能减弱。今日交易中该货币对或掉头下行,初步下行目标位于此前低点156.00-155.00区域。若果断突破158.00,可能触发更强反弹至161.00区域。