Lại là Nonfarm, liệu USD sẽ làm vàng giảm nhiệt?

Dưới đây là các cập nhật quan trọng về tình hình các đồng tiền và các sự kiện ảnh hưởng đến thị trường.

Thị trường hôm nay

Yên Nhật tiếp tục suy yếu trong bối cảnh kỳ vọng về tăng lãi suất của BoJ

Yên Nhật (JPY) tiếp tục suy yếu, dù có tín hiệu tích cực từ lĩnh vực dịch vụ Nhật Bản, do sự không rõ ràng về khả năng BoJ tăng lãi suất trong tháng Giêng. Đồng USD vẫn mạnh lên nhờ chính sách của Fed, tác động mạnh mẽ đến cặp tỷ giá USD/JPY.

Sự ảnh hưởng của chính trị Canada đối với đồng CAD

Chính trị Canada cũng ảnh hưởng đến đồng CAD, khi Thủ tướng Trudeau có thể từ chức sau sự giảm sút ủng hộ. Tuy nhiên, giá dầu WTI tăng mạnh, không đủ bù đắp sự mạnh mẽ của USD.

Rupee Ấn Độ đối mặt với thách thức trong bối cảnh đồng Nhân dân tệ suy yếu

Rupee Ấn Độ gặp khó khăn do tác động từ đồng Nhân dân tệ Trung Quốc suy yếu và các mối đe dọa từ Mỹ về thuế quan, thị trường đang chờ đợi dữ liệu PMI Ấn Độ.

Nhận định về chính sách tiền tệ từ Ngân hàng Nhật Bản (BoJ)

Thống đốc BoJ, Kazuo Ueda cho biết BoJ vẫn duy trì chính sách thận trọng, chưa có thay đổi lớn về tỷ giá USD/JPY.

Dữ liệu PMI dịch vụ từ Trung Quốc hỗ trợ đồng AUD

Dữ liệu PMI dịch vụ của Trung Quốc trong tháng 12 tiếp tục vượt kỳ vọng, đạt mức 52.2, cao nhất trong vòng 7 tháng qua, hỗ trợ đồng AUD, do Trung Quốc là đối tác thương mại quan trọng của Úc.

Sự tác động của chính sách của Donald Trump và các dự báo về cắt giảm lãi suất của Trung Quốc

Donald Trump tiếp tục duy trì chính sách bảo vệ biên giới và khai thác năng lượng Mỹ. Bên cạnh đó, khả năng Trung Quốc sẽ cắt giảm lãi suất, có thể ảnh hưởng đến đồng NZD.

Tỷ giá tham chiếu USD/CNY của PBOC

PBOC công bố tỷ giá tham chiếu USD/CNY ở mức 7.1876, tạo sự ổn định cho thị trường ngoại hối.

Với các yếu tố kinh tế và chính trị tác động mạnh mẽ, tuần này dự báo sẽ có nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là các dữ liệu kinh tế từ Mỹ và Trung Quốc, cùng với các diễn biến chính trị tại Canada và Nhật Bản.

Phân tích kỹ thuật

USD/JPY

Cặp USD/JPY hiện đang đối mặt với mức kháng cự mạnh quanh 158.00, đây là đỉnh cao trong nhiều tháng qua. Nếu giá có thể duy trì mức trên 158.00, sẽ là tín hiệu tích cực cho các nhà giao dịch mua vào, mở ra cơ hội tiếp tục tăng giá và có thể vượt qua mức 158.45 trước khi hướng đến 159.00. Trong trường hợp xu hướng tiếp tục mạnh mẽ, USD/JPY có thể tiến tới mức 160.00, một mức tâm lý quan trọng, trước khi chạm vùng 160.50, nơi trùng với phần trên của kênh tăng dần kéo dài trong nhiều tháng.

Ngược lại, mức thấp trong phiên Á quanh 157.00 sẽ đóng vai trò hỗ trợ gần nhất cho xu hướng giảm, tiếp theo là vùng 156.65 và 156.00. Nếu giá giảm thêm, mức 155.50 có thể là cơ hội mua vào để hạn chế rủi ro. Mức 155.00 sẽ là điểm cơ sở vững chắc, nếu bị phá vỡ, xu hướng có thể chuyển sang thiên về các giao dịch bán.

GBP/USD

Cặp GBP/USD đã giảm hơn 1% vào thứ Năm, lần đầu tiên xuống dưới mức 1.2400 trong gần 10 tháng, trong bối cảnh khối lượng giao dịch thấp và tâm lý thị trường thận trọng. Mức hỗ trợ quan trọng tại 1.2360 nếu được giữ vững, có thể giúp giá phục hồi về mức đột phá trước đó.

Cặp tiền này hiện đang trong xu hướng giảm mạnh, và có thể sẽ tiếp tục điều chỉnh trước khi giảm sâu hơn. Các vùng cung cấp chưa được điều chỉnh có thể bị kiểm tra, trong khi chỉ số USD (DXY) đang tăng, củng cố cho xu hướng giảm của GBP/USD. Nếu giá giảm xuống mức 1.23000 trước khi phục hồi, đây có thể là cơ hội mua vào.

Cũng có thể xảy ra một đợt giảm từ mức kháng cự pullback tại 1.2492, với mục tiêu lợi nhuận tại 1.2370. Tổng thể, chiến lược là tận dụng các đợt pullback để tham gia vào xu hướng giảm dài hạn của GBP/USD.

EUR/USD

Cặp EUR/USD đã giảm mạnh sau khi phá vỡ mức hỗ trợ 1.03400, mức này đã được kiểm tra hai lần trước đó. Sau đó, EUR/USD đã mở rộng đà giảm xuống mức 1.02000. Mặc dù có dấu hiệu hồi phục, nhưng các mức kháng cự dày đặc phía trên cho thấy sẽ rất khó duy trì một xu hướng tăng bền vững.

Dự báo, các đỉnh phục hồi có thể xuất hiện tại hai mức: đầu tiên gần mức 1.03400 và thứ hai tại mức 1.04500. Nếu giá bị từ chối tại các mức này, cặp tiền có thể tiếp tục giảm về mức hỗ trợ 1.01000. Nếu có một xu hướng tăng mạnh bất ngờ, chiến lược sẽ cần được điều chỉnh nhanh chóng.

AUD/USD

Cặp AUD/USD hiện đang giao dịch quanh mức 0.6230 và duy trì xu hướng giảm trong kênh giảm trên biểu đồ ngày. Mặc dù vậy, chỉ số RSI 14 ngày đã vượt qua mức 30, cho thấy có thể có sự suy yếu của động lực giảm giá, mặc dù xu hướng giảm vẫn còn.

Về kháng cự, AUD/USD đang kiểm tra mức kháng cự ngay tại đường EMA 14 ngày quanh 0.6243, tiếp theo là giới hạn trên của kênh giảm tại mức 0.6300. Nếu giá không thể vượt qua các mức này, khả năng giảm tiếp sẽ là khá cao. Mặt khác, về hỗ trợ, cặp tiền này có thể di chuyển xuống gần vùng hỗ trợ của kênh giảm tại 0.6020.

USD/CAD

Cặp USD/CAD đã tạm dừng đà tăng trong bốn ngày qua và hiện giao dịch quanh mức 1.4400 trong phiên Á. Đồng đô la Canada được hỗ trợ bởi giá dầu tăng, với WTI gần đạt 73.50 USD/thùng, trong khi sức mạnh của đồng đô la Mỹ từ chính sách diều hâu của Fed cũng hạn chế sự suy giảm của cặp tiền này.

Về mặt kỹ thuật, cặp USD/CAD đang dao động trong một mô hình hình chữ nhật, và phương pháp giao dịch tốt nhất là chờ đợi một sự phá vỡ rõ ràng. Nếu giá phá vỡ theo chiều hướng tăng, sẽ có khả năng tiếp tục đà tăng. Nếu giá phá vỡ theo chiều giảm, có thể xảy ra một đợt điều chỉnh do yếu tố đồng CAD. Các mức cần theo dõi là kháng cự từ 1.4430–1.4450 và hỗ trợ từ 1.4360–1.4380.

XAU/USD

Vàng (XAU/USD) đã phản ứng với mức 2635 trong phiên Á. Nếu mức này giữ vững đến phiên giao dịch châu Âu, giá có thể tiếp tục tăng lên 2665 và 2680. Tuy nhiên, nếu mức 2635 bị phá vỡ, có thể chờ đợi giá giảm về vùng 2618-2616 và mua vào. Khi giá vượt qua 2635, có thể chờ đợi một đợt kiểm tra lại và bán ra quanh mức 2637.

Nhận định về NFP, USD và vàng

Hiện tại, đồng USD đang tiếp tục mạnh lên, được hỗ trợ bởi chính sách diều hâu của Fed. Các chỉ số kinh tế gần đây, bao gồm các dữ liệu vĩ mô từ Mỹ, đã khiến các nhà đầu tư kỳ vọng rằng báo cáo NFP tháng 12 sẽ cho thấy số lượng việc làm mới khá mạnh, khoảng 150.000 việc làm, và tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,2%. Điều này sẽ củng cố niềm tin vào sự ổn định của nền kinh tế Mỹ và khả năng Fed sẽ duy trì chính sách lãi suất cao, tiếp tục tác động đến sự phát triển của đồng USD.

Trong bối cảnh đó, giá vàng đang chịu sức ép giảm, khi các nhà đầu tư lo ngại rằng một dữ liệu NFP mạnh mẽ sẽ củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất trong thời gian tới. Nếu báo cáo NFP cho thấy số lượng việc làm mạnh mẽ, điều này có thể đẩy đồng USD lên cao hơn nữa và kéo giá vàng xuống, khi mà lợi suất trái phiếu Mỹ trở nên hấp dẫn hơn so với kim loại quý này.